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  • 索 引 号:JX0009/2018-00400

    发文机关: 金溪县财政局

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2018-12-04 11:15:59

2017年金溪县财政决算报告

发布日期:2018-12-04 11:15 来源:财政局 浏览次数:

 

年10月16日在金溪县第十七届人大常委会第13次会议上)

尊敬的王主任、各位副主任、各位委员:
县十七届人大第三次会议审查批准了《关于金溪县2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告》,2017年县本级决算工作已完成,受县人民政府委托,我向本次会议提出2017县本级决算报告,同时汇报2018年上半年全县预算执行情况,请予审议。
一、2017年县本级财政决算情况
(一)一般公共预算收支决算情况
1、县本级一般公共预算收入决算情况:2017县本级财政总收入完成67923万元,较上年增加4244万元,增长6.66%。其中:中央和省级收入完成19606万元,较上年增加5144万元,增长35.57%;县本级一般公共财政预算收入完成48317万元,较上年减少900万元,下降1.83%,主要原因为增值税、企业所得税和个人所得税的分享比例调整。县本级一般公共财政预算收入分项目完成情况为:税收完成30615万元,较上年增加1365万元,增长4.67%,非税收入完成17702万元,较上年减少2265万元,下降11.34%,税收占比63.36%,同比上年增长3.93%。
2、县本级一般公共预算支出决算情况:2017年县本级一般公共预算财政支出213854万元,较上年增加40914万元,增长23.65%,其中:一般公共服务支出、公共安全、教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区等八项支出总计143131万元,较上年增加22001万元,增长18.16%;用于教育、科技、农林水、社保、医疗、节能环保、住房、城乡社区、体育与传媒、交通运输、商业服务、国土气象、粮油物资共十三民生支出总计183254万元,较上年增加34195万元,增长22.94%。具体支出项目情况为:
(1)一般公共服务16120万元,较上年增加3000万元,增长22.86%;
(2)公共安全12505万元,较上年增加2923万元,增长30.51%;
(3)教育42303万元,较上年增加6540万元,增长18.29%;
(4)科学技术3530万元,较上年增加716万元,增长25.44%;
(5)文化体育与传媒3450万元,较上年减少315万元,同比下降8.37%;
(6)社会保障和就业27843万元,较上年增加1515万元,增长5.75%;
(7)医疗卫生30540万元,较上年增加5587万元,增长22.39%;
(8)节能环保5267万元,较上年增加773万元,增长17.2%;
(9)城乡社区事务5023万元,较上年增加947万元,增长23.23%;
(10)农林水事务45899万元,较上年增加11855万元,增长34.82%;
(11)交通运输6132万元,较上年增加4131万元,增长206.44%;
(12)资源勘探电力信息等事务461万元,同上年持平;
(13)商业服务业等事务1132万元,较上年减少25万元,下降2.16%;
(14)金融监管等事务支出77万元,较上年减少25万元,下降24.51%;
(15)国土资源气象等事务2456万元,较上年增加1350万元,增长122.06%;
(16)住房保障支出8856万元,较上年增加1104万元,增长14.24%;
(17)粮油物资管理事务823万元,较上年增加17万元,增长2.11%;
(18)其他支出706万元,较上年增加90万元,增长14.61%;
(19)债务付息及发行费用支出731万元,全为新增支出。
3、一般公共预算收支决算平衡情况:2017年县本级一般公共预算收入48317万元,加上级补助收入129112万元、省政府转贷新增一般债券收入5784万元、调入资金27775万元(其中:专户存量资金6720万元、污水处理费1247万元、原基金新增建设用地历年结余2325万元、国土基金17483万元)、上年结余结转17599万元,当年一般公共预算总收入228587万元。2017年县本级一般公共预算支出213854万元,加上解上级支出1919万元、补助下级支出7509万元,当年支出总量223282万元。收支相抵,结转下年支出5305万元,收支平衡。
(二)政府性基金预算收支决算情况
1、政府性基金地方收入结算情况:2017年基金地方收入38964万元,其中:国有土地收益收入1915万元,农业土地开发收入85万元,国有土地使用权出让金收入35552万元,污水处理费1330万元,彩票公益金收入82万元。
2、政府性基金支出结算情况:2017年基金支出完成39391万元,其中:用于社会保障和就业3050万元,用于城乡社区事务35836万元,用于农林水及其他支出等505万元。
3、政府性基金收支结算平衡情况:2017年政府性基金地方收入38964万元,加上级补助收入3997万元、省政府转贷新增专项债券收入30541万元、上年结余结转3952万元,当年政府性基金预算总收入77454万元。2017年政府性基金支出39391万元,加上解上级支出423万元、调出资金21055万元、债务还本支出12802万元,当年支出总量73671万元。收支相抵,结转下年支出3783万元,收支平衡。
(三)社会保险基金预算收支决算情况
1、收入决算情况:2017年社会保险基金当年收入59294万元,其中:保险费收入36712万元,财政补贴收入20580万元,利息收入817万元,转移收入778万元。
2、支出决算情况:2017年社会保险基金当年支出55776万元,其中:社会保险待遇支出52238万元,转移支出150万元。
3、收支平衡情况:2017年社会保险基金收入59294万元,减支出55776万元,当年收支结余3518万元,年末滚存结余58411万元。
(四)县本级国有资本经营收支决算情况
我县2017年无国有资本经营决算。
二、根据《预算法》规定其他需要报告的事项
(一)上级转移支付补助情况
2017年共收到上级转移支付资金(含基金)133109万元,较上年增加11284万元,增长9.26%,其中:
1、返还性收入12905万元,较上年增加6372万元,增长97.53%。
2、专项转移支付42830万元,较上年增加9149万元,增长27.16%。
3、一般转移支付73377万元,较上年减少2390万元,下降3.15%。
4、基金转移支付3997万元,较上年减少1847万元,下降31.6%。
(二)县本级预备费安排使用情况
按照《预算法》的规定,预备费用于突发事件处置及其他难以预见的开支,2017年县本级预备费预算安排3000万元,实际支出3000万元。已全部列入相关支出科目决算。其中:一般公共服务支出716万元,公共安全支出112万元,教育支出118万元,科学技术支出3万元,文化体育与传媒支出37万元,社会保障和就业支出353万元,医疗卫生与计划生育支出12万元,节能环保支出103万元,城乡社区事务支出493万元,农林水支出590万元,交通运输支出236万元,资源勘探信息等支出3万元,商业服务业支出20万元,国土资源与气象事务支出7万元,住房保障支出54万元,粮油物资管理事务143万元。
(三)三公经费使用管理情况
2017年县本级三公经费支出1781.94万元,按年初预算节约661.06万元,减支27.06%,同比上年基本持平。其中:因公出国出境支出6.14万元,较年初预算节约45.64万元;公务用车购置及运行维护支出747.12万元,较年初预算节约573万元主要是公车改革减少车辆运行维护支出;公务接待支出1028.68万元,较年初预算节约42.42万元,主要是严格执行中央八项规定精神和厉行节约有关要求,减少相关支出。
(四)2017年政府债务余额情况
经省政府同意,省财政厅核定我县2017年末地方政府债务限额为11.2109亿元,其中:一般债务限额4.3427亿元,专项债务限额6.8682亿元。截至2017年底,我县债务余额为10.2247亿元,其中:一般债务4.3341亿元,专项债务5.8906亿元。2017年当年我县债券转贷收入3.6325万元,其中新增债券2.3523亿元,包括新增一般债券0.5784亿元,新增专项债券1.7739亿元;置换专项债券1.2802亿元。
2017年,在县人大的依法监督和悉心指导下,财政改革发展工作取得一定成效,县本级预算执行和其他财政收支运行总体情况较好。但我们也清醒地认识到,在预算管理和执行中还存在一些困难和问题:一是培植财源需要加强,收入质量有待进一步提高;二是财政收入增速趋缓与支出刚性矛盾加大;三是部分借出款项及其他应付款等往来款项清理不彻底;四是专项资金使用绩效有待提高,等等。对此,我们将坚持问题导向,在以后的工作中采取有力措施,认真研究解决。
三、2018年上半年财政预算执行情况
上半年,财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督下,财政收支整体运行平稳。
(一)预算执行总体情况
1、财政收入预算执行情况:上半年,全县财政总收入累计完成81679万元,较上年同期增加8208万元,增长11.17%,占年初任务数的69.75%。其中:原国税部门完成32723万元,较上年同期增加6164万元,增长23.21%,占年初任务数的69.33%;原地税部门完成28415万元,较上年同期增加416万元,增长1.48%,占年初任务数的56.16%;财政部门完成20541万元,较上年同期增加1628万元,增长8.61%,占年初任务数的106.43%。收入分级次完成情况为:地方公共财政预算收入完成58383万元,较上年同期增加4099万元,增长7.55%,占年初任务数的69.86%;上划中央及省级收入完成23296万元,较上年同期增加4109万元,增长21.42%,占年初任务数的69.48%。上半年全县税收收入完成61138万元,占财政总收入的74.85%,较上年同期上升0.6个百分点。
2、财政支出预算执行情况:上半年,全县公共财政预算支出累计完成134829万元,较上年同期增加17614万元,增长15.03%。其中:一般公共服务支出、公共安全、教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区等八项支出总计101986万元,较上年增加17508万元,增长20.72%;用于教育、科技、农林水、社保、医疗、节能环保、住房、城乡社区、文化体育与传媒、交通运输、商业服务、国土气象、粮油物资共十三民生支出总计105379万元,较上年增加11746万元,增长12.54%。从支出情况看,实现了预定目标,既保障了各行政事业单位的正常运转,也推动了各项社会事业的发展。
(二)预算执行主要特点
1、财政收入平稳增长。上半年,全县财税部门围绕年度收入预期,在县委、县政府的领导下,落实收入征管举措,积极组织财政收入,实现财政收入“双过半”目标。一是预算执行好于预期,上半年我县财政总收入共计完成81679万元,同比增长11.17%,高于年初预定目标2.17个百分点,收入进度全市县、区(含高新区)第一,收入增幅第四,税收占总收入比重第七;二是主体产业贡献税收突出,上半年全县香料化工产业实现税收3048万元,同比增长20.35%,机电冶金产业实现税收8293万元,同比增长73.98%,再生资源加工实现税收7801万元,同比增长79.23%。
2、支持经济发展得力。上半年,我县有力推进“财源信贷通”、“过桥资金”、“惠农信贷通”、“香料产业劣后级基金”及“双创担保”等融资方式,切实帮助企业降低融资成本,有效激发企业活力。半年来共为企业完成融资贷款及过桥资金等累计43438万元,其中:“财源信贷通”为黄岩香料、金铭丝绸等40家企业完成融资贷款20588万元;“过桥资金”为国化实业、万里药业等11家企业累计拨付还贷周转金4340万元;“惠农信贷通”为农业经营主体累计发放贷款10910万元;“香料产业劣后级基金”为华晨等3家香精香料企业完成贷款3800万元;“双创担保”为盛伟、黄岩香料等13家企业完成担保贷款3800万元。
3、民生支出全力保障。上半年,一是全力保障民生政策落实到位,加大民生投入,加快资金拨付进度,用于民生方面的支出达105379万元,比上年同期增加11746万元,占公共财政预算支出的78.16%;二是多措并举,切实提高脱贫攻坚事业资金保障能力,上半年累计拨付涉农扶贫专项资金7210万元,有力支撑了全县脱贫攻坚各项工作任务的落实;三是财政惠农补贴资金发放及时,上半年通过一卡通发放农机购置补贴、移民补贴等惠农补贴8031万元,资金发放率99.99%。
(三)预算执行面临的困难和问题
从上半年财政预算执行情况看,虽然财政收支整体运行平稳,但我们也清醒地认识到存在的一些困难和问题,主要表现在:一是预算编制水平有待进一步提高。预算编制还不够完善,部门预算的科学性、准确性和年初预算到位率有待进一步提高;二是国家减税降费政策的继续推进,将有更多的企业享受减负红利,进一步加大我县财政收入增收压力,再加上我县财政收入基数高,后续税源匮乏,财政增长面临前所未有的困难;三是支出压力较大,随着人员增资、扶贫攻坚、养老保险并轨改革、住房保障等各项项民生方面政策的落实,对财政资金的刚性需求进一步加大,财力增长难以满足支出增长的需要,特别是下半年要实施的几项改革事业支出需要大量的资金,如标准化厂房、新型城镇化、农村污水处理等建设工程。
(四)下一步工作措施
2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,为顺利完成今年财政各项目标任务,下半年财税部门将在县委、县政府的坚强领导和县人大及其常委会的监督下,坚持稳中求进,确保财政平稳运行为目标,重点抓好以下几项工作:
1、积极培植财源,夯实增收基础。一是落实项目主管部门责任,加快推进县重点工程项目建设,督促各重点项目责任单位加快项目实施;二是借助“香谷小镇”平台,大力引进总部经济企业落户我县;三是加大招商引资力度,利用举办“全国首届天然香料论坛”为契机,引进一批有实力的企业;四是加大旅游业投入,加快推进金东公路竹桥段、316国道浒湾段、206国道左坊后龚段等旅游项目的建设,推动旅游产业发展,逐步夯实旅游基础性财源;五是继续加大“财园信贷通”、“过桥贷款”、“惠农信贷通”等融资服务力度,努力为企业解决好融资难的问题。
2、强化征管措施,确保收入任务。一是进一步落实收入征管和协税护税责任,充分利用涉税平台资源,防止税收跑冒滴漏,确保应收尽收;二是加强收入征管和调度,密切关注各行业和重点企业经营和税负变化情况,针对性采取措施,及时解决收入征管中存在的困难和问题;三是加强非税收入征管,要求各部门及时将非税收入上缴县财政。
3积极筹措资金,缓解资金压力。一是采取有效手段,强化部门向上争资意识,通过争取更多资金,促进我县经济发展;二是加强盘活存量资金和财政涉农资金的整合,缓解资金调度压力;三是加强与省、市财政的沟通联系,努力争取更多的一般性转移支付资金,用于我县公益性项目建设;四是加大土地供给力度,加强协调合作,做到净地出让,增加实际可用土地出让收入;五是进一步发挥融资平台公司作用,加大专项融资力度,争取更多的融资资金到位,用于解决标准化厂房、棚改等大额建设支出。
4、科学安排资金,加快支出进度。按照“保工资、保运转、保民生”原则,一是严格执行年初预算,切实保障基本支出,保证全县经济社会发展及各部门正常运转的需要;二是高度关注民生,全面落实公共财政政策,尤其是扶贫攻坚支出,确保脱贫坚事业资金保障,及时拨付涉农扶贫资金;三是做好资金统筹调度,加快预算执行进度和上级专项资金下达力度,督促各部门按照有关规定及时支出,更好地发挥财政政策对稳增长、促发展的促进作用。
5、加强财政监管,确保资金安全。一是强化监督约束,严格执行人大预算审查制度,依法落实预决算公开制度,增强财政透明度;二是完善财政监督体系,健全财政监督机制,进一步推进国库集中支付改革和公务消费网络监督系统的运用;三是进一步加强财政投资评审和政府采购管理,扩大监管规模和效益,有效防止财政资金损失浪费;四是严肃财政经律,加大财政监督检查力度,切实加强扶贫等民生支出和重点项目支出监督检查。
尊敬的王主任、副主任、各位委员,我们将认真贯彻落实本次会议的有关精神,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,以干克难,勇于担当,确保完成2018年财政工作目标任务。